Fondos gestionados:
Patribond, Patrifund, Patrival
Patribond, Renta Variable Mixta Internacional
Constituido el 13 de Mayo de 1994
Informes Periódicos
Objetivo
Obtener rentabilidad mediante la inversión de entre un 30% y un 75% de la cartera en valores de renta variable, tanto nacional como internacional.
En cuanto a la internacional, invierte preferentemente en valores cotizados en otros mercados de Europa, EEUU y Canadá. La inversión en renta fija se concentrará principalmente en bonos y pagarés públicos, aunque también se invierte en renta fija privada de emisores de Europa y EEUU.
Para la gestión del Fondo se siguen los siguientes índices de referencia, con las ponderaciones que se indican: (35%) Stoxx 600 Net Return Index, (15%) S&P 500 Net Total Return y (50%) Indice Euro Deposit O/N Currency.
Estilo de inversión
Renta variable global, filosofía de valor, estilo mixto. Amplio rango de inversión. Destinado a aquellos inversores que quieran estar en renta variable, con un menor grado de volatilidad.
Comisión de gestión: 1.0%
Depositario: Cecabank
Rating Morningstar Global:
Indicadores Carbono Morningstar:
Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad: 3
Rating Lipper
Enlaces sobre Patribond
Morningstar
CNMV
Valores Patribond
| Fecha | Nº participaciones | Valor Liquidativo | Patrimonio | Nº participes | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2.826.769,0492429 | 23,6521101 | 66.859.052,80 | 253 | último día hábil mes anterior |
| 12/06/2025 | 2.887.077,3995344 | 24,0366859 | 69.395.772,50 | 255 | última valoración |