Fondos gestionados:
Patribond, Patrifund, Patrival
Patrival, Global
Inscrito el 7 de marzo de 2007 en sustitución del que se venía conociendo como Gestiglobal (a efectos comparativos y de análisis, se debe considerar como inicial esta fecha de inscripción con el nuevo nombre de Patrival en los registros de la CNMV). En la actualidad bajo gestión de Patrivalor SGIIC SA.
Informes Periódicos
Objetivo
Obtener rentabilidad mediante la inversión hasta un 99% de la cartera en valores de renta variable, tanto nacional como internacional. En cuanto a la internacional, invierte preferentemente en valores cotizados en otros mercados de Europa, EEUU y Canadá. La inversión en renta fija se concentrará principalmente en bonos y pagarés públicos, aunque también se invierte en renta fija privada de emisores de Europa y EEUU. Para la gestión del Fondo se siguen los siguientes índices de referencia, con las ponderaciones que se indican: (40%) Stoxx 600 Net Return Index, (20%) S&P 500 Net Total Return y (40%) Indice Euro Deposit O/N Currency.
Estilo de inversión
Renta variable global, filosofía de valor. Cuenta con un amplio rango de inversión. Está destinado a inversores que quieren tener una exposición completa a los mercados.
Comisión de gestión: 1.30%
Depositario: Cecabank
Rating Morningstar Global:
Indicadores Carbono Morningstar:
Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad: 5
Rating Lipper
Enlaces sobre Patrival
Morningstar
CNMV
Valores Patrival
| Fecha | Nº participaciones | Valor Liquidativo | Patrimonio | Nº participes | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 3.774.317,5963531 | 15,1219867 | 57.075.180,42 | 234 | último día hábil mes anterior |
| 12/06/2025 | 3.779.381,0834984 | 15,5066153 | 58.605.408,50 | 235 | última valoración |